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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 5 915.00 | 6 804.00 | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 276.00 | 303 754.00 | 104 522.00 | 408 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 217.00 | 535 789.00 | 189 428.00 | 725 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 140.00 | 845 458.00 | 391 682.00 | 1 237 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 568.00 | | 405 568.00 | 405 568.00 |
BT Marchandises | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 145.00 | 784.00 | 356 362.00 | 357 145.00 |
BZ Autres créances | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CF Disponibilités | 255 422.00 | | 255 422.00 | 255 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 532.00 | 784.00 | 1 169 748.00 | 1 170 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 672.00 | 846 242.00 | 1 561 430.00 | 2 407 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 328 877.00 | 311 445.00 | | 328 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 988.00 | 47 432.00 | | 160 988.00 |
DL TOTAL (I) | 929 865.00 | 798 877.00 | | 929 865.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 586.00 | 301 515.00 | | 239 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 835.00 | 22 963.00 | | 40 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 667.00 | 228 545.00 | | 189 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 251.00 | 54 588.00 | | 150 251.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 3 177.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 565.00 | 610 788.00 | | 623 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 430.00 | 1 417 665.00 | | 1 561 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 339.00 | 443 989.00 | | 447 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 408.00 | 10 948.00 | 214 356.00 | 203 408.00 |
FD Production vendue biens | 1 728 768.00 | 1 151 738.00 | 2 880 506.00 | 1 728 768.00 |
FG Production vendue services | 16 566.00 | 9 353.00 | 25 919.00 | 16 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 742.00 | 1 172 039.00 | 3 120 781.00 | 1 948 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | 2 844.00 | | 3 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 113.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | 15 113.00 | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -15 113.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 112.00 | 14 695.00 | | 52 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 904.00 | 2 346 447.00 | | 3 142 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 915.00 | 2 299 014.00 | | 2 981 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 988.00 | 47 432.00 | | 160 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 313.00 | | 81 761.00 | 1 166 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 934.00 | 1 237 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 934.00 | 1 133 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 019.00 | | 1 500.00 | 91 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 684.00 | | 74 742.00 | 1 069 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 519.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 475.00 | 74 983.00 | | 770 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 2 769.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 329.00 | 72 214.00 | | 767 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 004.00 | | 6 221.00 | 7 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | | 6 221.00 | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 004.00 | | 6 221.00 | 15 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 356 112.00 | 356 112.00 | | 356 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 243.00 | 63 267.00 | 175 976.00 | 239 243.00 |
VI Groupe et associés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 156.00 | 468 156.00 | | 468 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 315.00 | 447 339.00 | 175 976.00 | 623 315.00 |