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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 687.00 | 15 185.00 | 8 502.00 | 23 687.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 20 526.00 | 8 907.00 | 11 619.00 | 20 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 727.00 | 340 153.00 | 140 575.00 | 480 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 417.00 | 148 409.00 | 21 008.00 | 169 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 981.00 | 512 654.00 | 201 328.00 | 713 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BN En cours de production de biens | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 771.00 | 33 086.00 | 976 685.00 | 1 009 771.00 |
BZ Autres créances | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 520 938.00 | | 520 938.00 | 520 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 660.00 | 33 086.00 | 1 673 574.00 | 1 706 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 641.00 | 545 740.00 | 1 874 902.00 | 2 420 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 194 611.00 | 129 281.00 | | 194 611.00 |
DH Report à nouveau | 754 975.00 | 754 975.00 | | 754 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 887.00 | 93 330.00 | | 143 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 594.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 116 950.00 | 1 002 657.00 | | 1 116 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 496.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 596.00 | 3 596.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 577.00 | 244 344.00 | | 315 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 879.00 | 286 252.00 | | 326 879.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 952.00 | 535 688.00 | | 757 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 902.00 | 1 538 345.00 | | 1 874 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 610.00 | 532 092.00 | | 669 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 780.00 | | 146 688.00 | 577 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 487.00 | 713 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 487.00 | 670 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 357.00 | | 8 526.00 | 27 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 995.00 | | 138 162.00 | 542 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 814.00 | 50 326.00 | 10 487.00 | 472 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | 24.00 | | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 653.00 | 50 302.00 | 10 487.00 | 457 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 906.00 | 14 180.00 | | 18 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 906.00 | 14 180.00 | | 18 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 577.00 | 315 577.00 | | 315 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 944.00 | 1 083 944.00 | | 1 083 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 356.00 | 669 610.00 | 74 746.00 | 744 356.00 |