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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 448.00 | 26 807.00 | 641.00 | 27 448.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 20 526.00 | 15 065.00 | 5 461.00 | 20 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 813.00 | 416 329.00 | 80 484.00 | 496 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 083.00 | 157 657.00 | 30 426.00 | 188 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 494.00 | 615 858.00 | 136 636.00 | 752 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BN En cours de production de biens | 150 878.00 | | 150 878.00 | 150 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 740.00 | 47 758.00 | 969 982.00 | 1 017 740.00 |
BZ Autres créances | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 944 451.00 | | 944 451.00 | 944 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 075.00 | 47 758.00 | 2 178 317.00 | 2 226 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 569.00 | 663 616.00 | 2 314 953.00 | 2 978 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 448 585.00 | 448 585.00 | | 448 585.00 |
DH Report à nouveau | 551 606.00 | 448 452.00 | | 551 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | 153 154.00 | | 74 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 270.00 | 1 380 191.00 | | 1 404 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | 52 014.00 | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 4 561.00 | | 8 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 334.00 | 293 501.00 | | 571 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 530.00 | 293 501.00 | | 293 530.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 5 081.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 683.00 | 540 023.00 | | 910 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 953.00 | 1 920 214.00 | | 2 314 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 252.00 | 507 391.00 | | 901 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 816.00 | | 51 622.00 | 717 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 943.00 | 752 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 943.00 | 705 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 744.00 | | 51 622.00 | 670 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 812.00 | 51 605.00 | 16 560.00 | 580 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 735.00 | 4 072.00 | | 22 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 077.00 | 47 533.00 | 16 560.00 | 558 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 334.00 | 571 334.00 | | 571 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 530.00 | 293 530.00 | | 293 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 041.00 | 23 205.00 | 5 836.00 | 29 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 284.00 | 1 101 284.00 | | 1 101 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 531.00 | 1 108 531.00 | | 1 108 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 088.00 | 901 252.00 | 5 836.00 | 907 088.00 |