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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 448.00 | 18 639.00 | 8 808.00 | 27 448.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 20 526.00 | 10 960.00 | 9 567.00 | 20 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 879.00 | 384 855.00 | 120 024.00 | 504 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 697.00 | 157 145.00 | 13 553.00 | 170 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 175.00 | 571 599.00 | 171 576.00 | 743 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BN En cours de production de biens | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 036.00 | | 167 036.00 | 167 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 505.00 | 47 758.00 | 512 747.00 | 560 505.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 895 294.00 | | 895 294.00 | 895 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 597.00 | 47 758.00 | 1 753 839.00 | 1 801 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 772.00 | 619 357.00 | 1 925 415.00 | 2 544 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 298 458.00 | 194 611.00 | | 298 458.00 |
DH Report à nouveau | 754 975.00 | 754 975.00 | | 754 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127.00 | 143 887.00 | | 210 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 037.00 | 1 116 950.00 | | 1 287 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 758.00 | 97 277.00 | | 74 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 195.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 13 596.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 189.00 | 315 577.00 | | 302 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 999.00 | 326 879.00 | | 248 999.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 4 429.00 | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 379.00 | 757 952.00 | | 638 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 415.00 | 1 874 902.00 | | 1 925 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 777.00 | 669 610.00 | | 582 777.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 981.00 | | 29 193.00 | 713 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 671.00 | | 25 432.00 | 670 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 654.00 | 58 945.00 | | 512 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 469.00 | 55 491.00 | | 497 469.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 086.00 | 14 672.00 | | 33 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 086.00 | 14 672.00 | | 33 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 086.00 | 14 672.00 | | 30 086.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 189.00 | 302 189.00 | | 302 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 999.00 | 248 999.00 | | 248 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 758.00 | 22 753.00 | 52 006.00 | 74 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 722.00 | 623 722.00 | | 623 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 783.00 | 582 777.00 | 52 006.00 | 634 783.00 |