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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 448.00 | 22 735.00 | 4 713.00 | 27 448.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 20 526.00 | 13 012.00 | 7 514.00 | 20 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 172.00 | 378 023.00 | 89 149.00 | 467 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 046.00 | 167 042.00 | 16 004.00 | 183 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 816.00 | 580 812.00 | 137 003.00 | 717 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BN En cours de production de biens | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 556.00 | 47 758.00 | 812 798.00 | 860 556.00 |
BZ Autres créances | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 722 222.00 | | 722 222.00 | 722 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 219.00 | 47 758.00 | 1 777 461.00 | 1 825 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 035.00 | 628 570.00 | 1 914 465.00 | 2 543 035.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 21 343.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 134.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 448 585.00 | 298 458.00 | | 448 585.00 |
DH Report à nouveau | 448 452.00 | 754 975.00 | | 448 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 405.00 | 210 127.00 | | 147 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 442.00 | 1 287 037.00 | | 1 374 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 014.00 | 74 758.00 | | 52 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 722.00 | | 4 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 269.00 | 302 189.00 | | 181 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 501.00 | 248 999.00 | | 293 501.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | 8 114.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 023.00 | 638 379.00 | | 540 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 465.00 | 1 925 415.00 | | 1 914 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 391.00 | 582 777.00 | | 507 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 175.00 | | 22 501.00 | 743 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 860.00 | 717 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 860.00 | 670 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 103.00 | | 22 501.00 | 696 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 599.00 | 57 073.00 | 47 860.00 | 571 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | 4 096.00 | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 960.00 | 52 978.00 | 47 860.00 | 552 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 269.00 | 181 269.00 | | 181 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 014.00 | 22 978.00 | 29 036.00 | 52 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 501.00 | 293 501.00 | | 293 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 242.00 | 1 006 242.00 | | 1 006 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 427.00 | 507 391.00 | 29 036.00 | 536 427.00 |