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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 22 444.00 | 17 186.00 | 5 258.00 | 22 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 881.00 | 441 295.00 | 67 586.00 | 508 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 412.00 | 170 604.00 | 82 808.00 | 253 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 809.00 | 656 532.00 | 175 277.00 | 831 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BN En cours de production de biens | 190 634.00 | | 190 634.00 | 190 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 835.00 | 47 758.00 | 875 077.00 | 922 835.00 |
BZ Autres créances | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 767 383.00 | | 767 383.00 | 767 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 525.00 | 47 758.00 | 1 943 767.00 | 1 991 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 334.00 | 704 290.00 | 2 119 044.00 | 2 823 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 448 585.00 | 448 585.00 | | 448 585.00 |
DH Report à nouveau | 587 685.00 | 551 606.00 | | 587 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 233.00 | 74 079.00 | | 16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 503.00 | 1 404 270.00 | | 1 382 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 937.00 | 29 041.00 | | 72 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | 8 715.00 | | 7 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 306.00 | 3 596.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 743.00 | 571 334.00 | | 264 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 162.00 | 293 530.00 | | 382 162.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 541.00 | 910 683.00 | | 736 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 044.00 | 2 314 953.00 | | 2 119 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 420.00 | 901 252.00 | | 685 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 494.00 | | 137 477.00 | 752 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 162.00 | 831 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 162.00 | 784 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 422.00 | | 137 477.00 | 705 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 858.00 | 60 515.00 | 19 840.00 | 615 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 807.00 | 641.00 | | 26 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 051.00 | 59 874.00 | 19 840.00 | 589 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 743.00 | 264 743.00 | | 264 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 162.00 | 382 162.00 | | 382 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 937.00 | 26 122.00 | 27 872.00 | 72 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 264.00 | 1 000 264.00 | | 1 000 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 511.00 | 1 007 511.00 | | 1 007 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 235.00 | 685 420.00 | 27 872.00 | 732 235.00 |