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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 44 779.00 | 42 312.00 | 2 467.00 | 44 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 476.00 | 182 995.00 | 49 480.00 | 232 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 824.00 | 226 242.00 | 84 582.00 | 310 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 493.00 | 457 003.00 | 160 489.00 | 617 493.00 |
BT Marchandises | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 882.00 | 5 848.00 | 254 033.00 | 259 882.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | 214.00 | 424.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 867.00 | 6 063.00 | 706 804.00 | 712 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 360.00 | 463 066.00 | 867 293.00 | 1 330 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 102 864.00 | 71 198.00 | | 102 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 450.00 | 61 665.00 | | 64 450.00 |
DL TOTAL (I) | 506 114.00 | 471 664.00 | | 506 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 756.00 | 65 578.00 | | 85 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 508.00 | 113 856.00 | | 105 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 018.00 | 64 276.00 | | 74 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 895.00 | 103 455.00 | | 95 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 179.00 | 347 167.00 | | 361 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 293.00 | 818 831.00 | | 867 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 877.00 | | 48 565.00 | 573 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 617 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 588 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 483.00 | | 48 547.00 | 544 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | 18.00 | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 524.00 | 34 429.00 | 4 950.00 | 427 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 071.00 | 34 429.00 | 4 950.00 | 422 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | 2 526.00 | 103.00 | 3 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246.00 | | 32.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | 2 526.00 | 135.00 | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | 2 526.00 | 135.00 | 3 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526.00 | 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
UX Autres créances clients | 252 873.00 | | | 252 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 756.00 | 27 190.00 | 58 566.00 | 85 756.00 |
VI Groupe et associés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 298.00 | 279 298.00 | | 279 298.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 179.00 | 302 612.00 | 58 566.00 | 361 179.00 |