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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 5 766.00 | 1 246.00 | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 73 949.00 | 46 259.00 | 27 690.00 | 73 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 750.00 | 240 291.00 | 47 459.00 | 287 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 857.00 | 249 044.00 | 54 813.00 | 303 857.00 |
AX Avances et acomptes | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 929.00 | 541 361.00 | 259 568.00 | 800 929.00 |
BT Marchandises | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 046.00 | 6 272.00 | 247 775.00 | 254 046.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 302 256.00 | | 302 256.00 | 302 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 372.00 | 6 272.00 | 636 100.00 | 642 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 300.00 | 547 633.00 | 895 668.00 | 1 443 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 213 911.00 | 157 182.00 | | 213 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 040.00 | 56 729.00 | | 57 040.00 |
DL TOTAL (I) | 609 751.00 | 552 711.00 | | 609 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 094.00 | 76 020.00 | | 42 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 638.00 | 88 943.00 | | 124 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 878.00 | 86 239.00 | | 82 878.00 |
EA Autres dettes | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 917.00 | 309 654.00 | | 285 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 668.00 | 862 365.00 | | 895 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 722 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 550 556.00 | |
FG Production vendue services | 583 773.00 | | 583 773.00 | 583 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 860.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 340.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 7 779.00 | | -108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 962.00 | 12 087.00 | | 16 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 846.00 | 10 266.00 | | 20 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 868.00 | 1 256 080.00 | | 1 273 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 828.00 | 1 199 351.00 | | 1 216 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 040.00 | 56 729.00 | | 57 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 586.00 | | 151 343.00 | 649 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 558.00 | | 1 559.00 | 27 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 125.00 | | 149 756.00 | 620 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 27.00 | 1 903.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 301.00 | 34 060.00 | | 507 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 313.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 848.00 | 33 747.00 | | 501 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | | 4 562.00 | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | | 4 562.00 | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 892.00 | | 4 562.00 | 8 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
UX Autres créances clients | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 094.00 | 24 644.00 | 17 450.00 | 42 094.00 |
VI Groupe et associés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 185.00 | 265 185.00 | | 265 185.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 917.00 | 268 467.00 | 17 450.00 | 285 917.00 |