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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 6 806.00 | 206.00 | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 73 949.00 | 52 448.00 | 21 500.00 | 73 949.00 |
AP Constructions | 153 897.00 | 15 390.00 | 138 508.00 | 153 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 575.00 | 278 062.00 | 23 513.00 | 301 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 568.00 | 274 535.00 | 67 033.00 | 341 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 073.00 | 627 241.00 | 274 832.00 | 902 073.00 |
BT Marchandises | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 825.00 | 7 229.00 | 248 596.00 | 255 825.00 |
BZ Autres créances | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CF Disponibilités | 564 086.00 | | 564 086.00 | 564 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 884.00 | 7 229.00 | 923 656.00 | 930 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 958.00 | 634 470.00 | 1 198 488.00 | 1 832 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 353 419.00 | 270 951.00 | | 353 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 120.00 | 82 468.00 | | 96 120.00 |
DL TOTAL (I) | 788 339.00 | 692 219.00 | | 788 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 467.00 | 155 036.00 | | 119 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 165.00 | 15 057.00 | | 34 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 990.00 | 80 389.00 | | 130 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 694.00 | 91 941.00 | | 117 694.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 12 060.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 149.00 | 354 483.00 | | 410 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 488.00 | 1 046 702.00 | | 1 198 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 830.00 | 235 016.00 | | 317 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 152.00 | | 13 147.00 | 893 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 902 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 870 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 086.00 | | 13 129.00 | 862 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | 18.00 | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 308.00 | 47 159.00 | 4 226.00 | 584 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 520.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 022.00 | 46 639.00 | 4 226.00 | 578 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 040.00 | 130.00 | 1 941.00 | 9 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 040.00 | 130.00 | 1 941.00 | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | 130.00 | 1 941.00 | 9 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 247 151.00 | 247 151.00 | | 247 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 467.00 | 27 148.00 | 92 319.00 | 119 467.00 |
VI Groupe et associés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 769.00 | 293 769.00 | | 293 769.00 |
VW T.V.A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 149.00 | 317 830.00 | 92 319.00 | 410 149.00 |