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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 6 286.00 | 726.00 | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 73 949.00 | 49 389.00 | 24 559.00 | 73 949.00 |
AP Constructions | 153 897.00 | 5 130.00 | 148 767.00 | 153 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 605.00 | 261 084.00 | 37 521.00 | 298 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 635.00 | 262 419.00 | 73 216.00 | 335 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 152.00 | 584 308.00 | 308 844.00 | 893 152.00 |
BT Marchandises | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 073.00 | 9 040.00 | 232 034.00 | 241 073.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 898.00 | 9 040.00 | 737 858.00 | 746 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 049.00 | 593 347.00 | 1 046 702.00 | 1 640 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 270 951.00 | 213 911.00 | | 270 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 468.00 | 57 040.00 | | 82 468.00 |
DL TOTAL (I) | 692 219.00 | 609 751.00 | | 692 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 036.00 | 42 094.00 | | 155 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 124 638.00 | | 80 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 941.00 | 82 878.00 | | 91 941.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 36 307.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 483.00 | 285 917.00 | | 354 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 702.00 | 895 668.00 | | 1 046 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 016.00 | 285 917.00 | | 235 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 910.00 | | 679 910.00 | 679 910.00 |
FD Production vendue biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 530 892.00 | | 530 892.00 | 530 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 662.00 | | 1 211 662.00 | 1 211 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 64 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 16 962.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | 20 846.00 | | 30 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 276.00 | 1 273 867.00 | | 1 222 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 808.00 | 1 216 827.00 | | 1 139 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 468.00 | 57 040.00 | | 82 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 929.00 | | 196 548.00 | 800 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 325.00 | | 893 152.00 | 104 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 325.00 | | 862 086.00 | 104 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 881.00 | | 196 530.00 | 769 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 18.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 361.00 | 42 947.00 | | 541 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 520.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 595.00 | 42 427.00 | | 535 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 2 768.00 | | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 2 768.00 | | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 2 768.00 | | 6 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 230 226.00 | 230 226.00 | | 230 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 036.00 | 35 569.00 | 96 162.00 | 155 036.00 |
VI Groupe et associés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 841.00 | 261 841.00 | | 261 841.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 483.00 | 235 016.00 | 96 162.00 | 354 483.00 |