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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 47 024.00 | 43 801.00 | 3 223.00 | 47 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 235.00 | 203 927.00 | 68 308.00 | 272 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 050.00 | 242 773.00 | 73 277.00 | 316 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 745.00 | 495 955.00 | 168 789.00 | 664 745.00 |
BT Marchandises | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 592.00 | 8 892.00 | 257 699.00 | 266 592.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 566.00 | | 302 566.00 | 302 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 776.00 | 8 892.00 | 683 883.00 | 692 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 521.00 | 504 848.00 | 852 672.00 | 1 357 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 137 314.00 | 102 864.00 | | 137 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 867.00 | 64 450.00 | | 49 867.00 |
DL TOTAL (I) | 525 981.00 | 506 114.00 | | 525 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 889.00 | 85 756.00 | | 123 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 676.00 | 105 508.00 | | 73 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 557.00 | 74 018.00 | | 82 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 285.00 | 95 895.00 | | 42 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 690.00 | 361 179.00 | | 326 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 672.00 | 867 293.00 | | 852 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 493.00 | | 47 252.00 | 617 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 080.00 | | 47 230.00 | 588 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 21.00 | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 003.00 | 38 952.00 | | 457 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 550.00 | 38 952.00 | | 451 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | 3 656.00 | 612.00 | 5 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | 3 656.00 | 827.00 | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | 3 656.00 | 827.00 | 6 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656.00 | 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 255 930.00 | | | 255 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 889.00 | 47 869.00 | 76 019.00 | 123 889.00 |
VI Groupe et associés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 123.00 | 297 123.00 | | 297 123.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 690.00 | 250 670.00 | 76 019.00 | 326 690.00 |