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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 157.00 | 77 059.00 | 1 097.00 | 78 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 375.00 | 177 952.00 | 383 422.00 | 561 375.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 86 772.00 | 16 058.00 | 70 713.00 | 86 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 356.00 | 162 706.00 | 19 649.00 | 182 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 794.00 | 244 836.00 | 88 957.00 | 333 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 240.00 | 678 615.00 | 701 625.00 | 1 380 240.00 |
BT Marchandises | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 695.00 | 25 710.00 | 454 985.00 | 480 695.00 |
BZ Autres créances | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 389.00 | 25 710.00 | 746 679.00 | 772 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 630.00 | 704 325.00 | 1 448 304.00 | 2 152 630.00 |
CU Autres participations | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 183.00 | 182 411.00 | | 57 183.00 |
DL TOTAL (I) | 278 194.00 | 403 422.00 | | 278 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 070.00 | 528 860.00 | | 538 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 405.00 | 274 418.00 | | 412 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 794.00 | 255 324.00 | | 211 794.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 25 381.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 110.00 | 1 088 987.00 | | 1 167 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 304.00 | 1 495 409.00 | | 1 448 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 659.00 | 606 566.00 | | 727 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 961 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 277.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 277.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | 277.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 231.00 | 2 238 551.00 | | 2 072 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 048.00 | 2 056 139.00 | | 2 015 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 183.00 | 182 411.00 | | 57 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 177.00 | | 35 045.00 | 1 354 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982.00 | 1 380 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 639 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 611 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 533.00 | | | 639 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 260.00 | | 35 045.00 | 585 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 552.00 | 67 045.00 | 8 982.00 | 620 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 913.00 | 40 100.00 | | 214 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 640.00 | 26 945.00 | 8 982.00 | 405 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 480 695.00 | | | 480 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
VC Groupe et associés | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 886.00 | 724 099.00 | 787.00 | 724 886.00 |