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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 050.00 | 80 220.00 | 8 829.00 | 89 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 375.00 | 214 044.00 | 347 330.00 | 561 375.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 86 772.00 | 18 115.00 | 68 657.00 | 86 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 118.00 | 192 675.00 | 175 442.00 | 368 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 247.00 | 255 562.00 | 108 685.00 | 364 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 069.00 | 760 618.00 | 862 450.00 | 1 623 069.00 |
BT Marchandises | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 009.00 | 25 710.00 | 432 299.00 | 458 009.00 |
BZ Autres créances | 348 054.00 | | 348 054.00 | 348 054.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 541.00 | 25 710.00 | 841 831.00 | 867 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 610.00 | 786 328.00 | 1 704 281.00 | 2 490 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 394.00 | 212 210.00 | | 269 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 605.00 | 57 183.00 | | 333 605.00 |
DL TOTAL (I) | 611 799.00 | 278 194.00 | | 611 799.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 051.00 | 538 070.00 | | 685 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 240.00 | 211 794.00 | | 221 240.00 |
EA Autres dettes | 36 214.00 | 128.00 | | 36 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 481.00 | 1 167 110.00 | | 1 089 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 281.00 | 1 448 304.00 | | 1 704 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 880.00 | 727 659.00 | | 591 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 724.00 | 48 796.00 | | 93 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 136 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 435.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 160.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 3 830.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -3 828.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 933.00 | 2 072 231.00 | | 2 157 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 328.00 | 2 015 048.00 | | 1 824 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 605.00 | 57 183.00 | | 333 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 240.00 | | 249 261.00 | 1 380 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 1 623 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 433.00 | 827 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 533.00 | | 10 893.00 | 639 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 323.00 | | 222 648.00 | 611 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 385.00 | | 15 720.00 | 129 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 615.00 | 88 436.00 | 6 433.00 | 678 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 013.00 | 39 253.00 | | 255 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 603.00 | 49 183.00 | 6 433.00 | 423 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 264.00 | 142 264.00 | | 142 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 458 009.00 | 458 009.00 | | 458 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VC Groupe et associés | 305 279.00 | 305 279.00 | | 305 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 327.00 | 93 726.00 | 309 164.00 | 591 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 609.00 | 823 102.00 | 16 507.00 | 839 609.00 |
VW T.V.A. | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 482.00 | 591 880.00 | 309 164.00 | 1 089 482.00 |