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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 000.00 | 87 717.00 | 3 283.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 375.00 | 286 228.00 | 275 146.00 | 561 375.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 764.00 | 258 941.00 | 159 822.00 | 418 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 981.00 | 245 738.00 | 74 242.00 | 319 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 519.00 | 878 625.00 | 651 894.00 | 1 530 519.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 931.00 | 90 521.00 | 563 410.00 | 653 931.00 |
BZ Autres créances | 806 755.00 | | 806 755.00 | 806 755.00 |
CF Disponibilités | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 737.00 | 90 521.00 | 1 402 216.00 | 1 492 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 257.00 | 969 146.00 | 2 054 110.00 | 3 023 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 924 753.00 | 602 999.00 | | 924 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 303.00 | 321 754.00 | | 185 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 857.00 | 933 553.00 | | 1 118 857.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 009.00 | 508 298.00 | | 439 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 627.00 | 132 770.00 | | 211 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 205.00 | 280 341.00 | | 274 205.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 6 730.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 252.00 | 932 852.00 | | 932 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 110.00 | 1 869 406.00 | | 2 054 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 655.00 | 595 957.00 | | 620 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 506.00 | 93 724.00 | | 40 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 333 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 702.00 | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 456.00 | 53 622.00 | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 106.00 | 54 324.00 | | 14 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 31 802.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 902.00 | 80 103.00 | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 111 905.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 192.00 | -57 581.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 201.00 | 2 433 245.00 | | 2 374 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 897.00 | 2 111 491.00 | | 2 188 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 303.00 | 321 754.00 | | 185 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 945.00 | 62 622.00 | | 1 485 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 139 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 047.00 | 1 530 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 738 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 426.00 | 1 950.00 | | 650 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 414.00 | 60 658.00 | | 695 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 105.00 | 14.00 | | 140 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 179.00 | 97 773.00 | 17 327.00 | 798 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 988.00 | 39 958.00 | | 333 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 191.00 | 57 815.00 | 17 327.00 | 464 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 653 932.00 | 653 932.00 | | 653 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VC Groupe et associés | 728 364.00 | 728 364.00 | | 728 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 010.00 | 135 412.00 | 209 791.00 | 439 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 980.00 | 1 464 193.00 | 10 787.00 | 1 474 980.00 |
VW T.V.A. | 136 906.00 | 136 906.00 | | 136 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 253.00 | 628 655.00 | 209 791.00 | 932 253.00 |