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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 000.00 | 90 585.00 | 415.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 375.00 | 358 412.00 | 202 962.00 | 561 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 933.00 | 348 712.00 | 122 221.00 | 470 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 856.00 | 284 954.00 | 279 901.00 | 564 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 790.00 | 1 082 664.00 | 744 126.00 | 1 826 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 974.00 | 90 521.00 | 418 453.00 | 508 974.00 |
BZ Autres créances | 1 281 237.00 | | 1 281 237.00 | 1 281 237.00 |
CF Disponibilités | 104 252.00 | | 104 252.00 | 104 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 648.00 | 90 521.00 | 1 821 127.00 | 1 911 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 439.00 | 1 173 185.00 | 2 565 253.00 | 3 738 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 672 883.00 | 760 057.00 | | 672 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 274.00 | 112 826.00 | | 95 274.00 |
DL TOTAL (I) | 776 958.00 | 881 683.00 | | 776 958.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 286.00 | 840 550.00 | | 756 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 800.00 | 193 602.00 | | 370 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 950.00 | 333 567.00 | | 455 950.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 11 442.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 294.00 | 1 381 418.00 | | 1 785 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 253.00 | 2 266 102.00 | | 2 565 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 982.00 | 676 280.00 | | 1 185 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 322 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 322 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 5 997.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 5 997.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -5 997.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 984.00 | 1 970 125.00 | | 2 389 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 709.00 | 1 857 299.00 | | 2 294 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 274.00 | 112 826.00 | | 95 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 438.00 | | 179 270.00 | 1 668 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 918.00 | 1 826 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 918.00 | 1 035 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 376.00 | | | 652 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 657.00 | | 180 051.00 | 876 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 406.00 | | -781.00 | 139 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 440.00 | 122 725.00 | 19 500.00 | 979 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 256.00 | 36 742.00 | | 412 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 184.00 | 85 983.00 | 19 500.00 | 567 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 801.00 | 370 801.00 | | 370 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 237.00 | 276 237.00 | | 276 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 974.00 | 508 974.00 | | 508 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VC Groupe et associés | 711 132.00 | 711 132.00 | | 711 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 287.00 | 156 975.00 | 514 537.00 | 756 287.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 019.00 | 497 019.00 | | 497 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 396.00 | 1 807 396.00 | 10 000.00 | 1 817 396.00 |
VW T.V.A. | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 295.00 | 1 185 983.00 | 514 537.00 | 1 785 295.00 |