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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 000.00 | 89 935.00 | 1 065.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 375.00 | 322 320.00 | 239 054.00 | 561 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 896.00 | 300 866.00 | 168 029.00 | 468 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 760.00 | 266 317.00 | 141 443.00 | 407 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 438.00 | 979 439.00 | 688 998.00 | 1 668 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 064.00 | 90 521.00 | 529 542.00 | 620 064.00 |
BZ Autres créances | 612 706.00 | | 612 706.00 | 612 706.00 |
CF Disponibilités | 421 551.00 | | 421 551.00 | 421 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 625.00 | 90 521.00 | 1 577 104.00 | 1 667 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 063.00 | 1 069 961.00 | 2 266 102.00 | 3 336 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 057.00 | 924 753.00 | | 760 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 826.00 | 185 303.00 | | 112 826.00 |
DL TOTAL (I) | 881 683.00 | 1 118 857.00 | | 881 683.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 550.00 | 439 009.00 | | 840 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 4 712.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 602.00 | 211 627.00 | | 193 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 567.00 | 274 205.00 | | 333 567.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 2 697.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 418.00 | 932 252.00 | | 1 381 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 102.00 | 2 054 110.00 | | 2 266 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 943 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 997.00 | 8 902.00 | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 8 913.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | 5 192.00 | | -5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 125.00 | 2 374 201.00 | | 1 970 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 299.00 | 2 188 897.00 | | 1 857 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 826.00 | 185 303.00 | | 112 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 520.00 | | 137 918.00 | 1 530 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 376.00 | | | 652 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 745.00 | | 137 911.00 | 738 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 399.00 | | 7.00 | 139 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 626.00 | 100 814.00 | 979 440.00 | 878 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 946.00 | 38 310.00 | 412 256.00 | 373 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 680.00 | 62 504.00 | 567 184.00 | 504 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 602.00 | 193 602.00 | | 193 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 620 064.00 | 620 064.00 | | 620 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VC Groupe et associés | 505 583.00 | 505 583.00 | | 505 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 551.00 | 135 413.00 | 705 138.00 | 840 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 861.00 | 1 246 074.00 | 10 787.00 | 1 256 861.00 |
VW T.V.A. | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 419.00 | 676 281.00 | 705 138.00 | 1 381 419.00 |