| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 835.00 | 39 004.00 | 831.00 | 39 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810.00 | 25 876.00 | 2 934.00 | 28 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 778.00 | 67 513.00 | 4 265.00 | 71 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BN En cours de production de biens | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
BZ Autres créances | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
CF Disponibilités | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 194.00 | | 767 194.00 | 767 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 972.00 | 67 513.00 | 771 459.00 | 838 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DG Autres réserves | 330 628.00 | | | 330 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
DL TOTAL (I) | 482 165.00 | | | 482 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 294.00 | | | 289 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 459.00 | | | 771 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 294.00 | | | 289 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 983.00 | | 860 983.00 | 860 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 983.00 | | 860 983.00 | 860 983.00 |
FM Production stockée | | | 6 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 160.00 | | | 874 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 228.00 | | | 778 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 278.00 | | 500.00 | 71 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 672.00 | 6 841.00 | | 60 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 512.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | 5 329.00 | | 59 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 742.00 | 338 242.00 | 500.00 | 338 742.00 |
VW T.V.A. | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 294.00 | 289 294.00 | | 289 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
ST Autres comptes | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 276 401.00 | | | 276 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
ZE Dividendes | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 287.00 | | | 366 287.00 |