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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 651.00 | 39 619.00 | 1 032.00 | 40 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810.00 | 28 201.00 | 609.00 | 28 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 594.00 | 70 453.00 | 2 140.00 | 72 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BN En cours de production de biens | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 204.00 | | 328 204.00 | 328 204.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 402 348.00 | | 402 348.00 | 402 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 904.00 | | 775 904.00 | 775 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 498.00 | 70 453.00 | 778 044.00 | 848 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DG Autres réserves | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
DL TOTAL (I) | 444 170.00 | | | 444 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 875.00 | | | 333 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 044.00 | | | 778 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 875.00 | | | 333 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 619.00 | | 831 619.00 | 831 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 619.00 | | 831 619.00 | 831 619.00 |
FM Production stockée | | | -6 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 802.00 | | | 828 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 147.00 | | | 715 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 778.00 | | 816.00 | 71 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 645.00 | | 816.00 | 68 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 2 941.00 | | 67 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 880.00 | 2 941.00 | | 64 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 328 204.00 | | | 328 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 347.00 | 345 847.00 | 500.00 | 346 347.00 |
VW T.V.A. | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 875.00 | 333 875.00 | | 333 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
ST Autres comptes | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 302 889.00 | | | 302 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 655.00 | | | 175 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
ZE Dividendes | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 441.00 | | | 361 441.00 |