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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 356.00 | 35 012.00 | 3 343.00 | 38 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 195.00 | 27 128.00 | 2 067.00 | 29 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 639.00 | 65 226.00 | 5 410.00 | 70 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BN En cours de production de biens | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 399 917.00 | | 399 917.00 | 399 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 774.00 | | 537 774.00 | 537 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 413.00 | 65 228.00 | 543 184.00 | 608 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DG Autres réserves | 347 255.00 | 326 036.00 | | 347 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 510.00 | 21 219.00 | | 44 510.00 |
DL TOTAL (I) | 447 371.00 | 402 860.00 | | 447 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 669.00 | 41 806.00 | | 40 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 401.00 | 39 220.00 | | 43 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 813.00 | 81 026.00 | | 95 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 184.00 | 483 887.00 | | 543 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 813.00 | 81 027.00 | | 95 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 442 710.00 | | 442 710.00 | 442 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 164.00 | | 443 164.00 | 443 164.00 |
FM Production stockée | | | -11 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 3 760.00 | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 746.00 | 393 681.00 | | 437 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 234.00 | 372 461.00 | | 393 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 510.00 | 21 219.00 | | 44 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 618.00 | | 3 522.00 | 67 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 70 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | | 3 522.00 | 64 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 750.00 | 1 679.00 | | 63 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 392.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 855.00 | 1 287.00 | | 60 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 107 480.00 | 107 480.00 | | 107 480.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |