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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 837.00 | 63 337.00 | 500.00 | 63 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 470.00 | 19 105.00 | 185 365.00 | 204 470.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 344 633.00 | | 344 633.00 | 344 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 207.00 | 19 105.00 | 572 102.00 | 591 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 044.00 | 82 442.00 | 572 602.00 | 655 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DG Autres réserves | 277 658.00 | | | 277 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
DL TOTAL (I) | 425 451.00 | | | 425 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 151.00 | | | 147 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 602.00 | | | 572 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 151.00 | | | 147 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FG Production vendue services | 737 369.00 | | 737 369.00 | 737 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 234.00 | | 739 234.00 | 739 234.00 |
FM Production stockée | | | -1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 105.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 867.00 | | | 739 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 678.00 | | | 647 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765.00 | 223 265.00 | 500.00 | 223 765.00 |
VW T.V.A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
ST Autres comptes | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YT Sous‐traitance | 249 585.00 | | | 249 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
ZE Dividendes | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 077.00 | | | 301 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |