| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 2 694.00 | 392.00 | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 195.00 | 26 019.00 | 3 176.00 | 29 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 617.00 | 63 549.00 | 4 068.00 | 67 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BN En cours de production de biens | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
BZ Autres créances | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CF Disponibilités | 313 524.00 | | 313 524.00 | 313 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 819.00 | | 479 819.00 | 479 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 437.00 | 63 549.00 | 483 887.00 | 547 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DG Autres réserves | 326 036.00 | 277 657.00 | | 326 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | 92 188.00 | | 21 219.00 |
DL TOTAL (I) | 402 860.00 | 425 451.00 | | 402 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 42 555.00 | | 41 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 220.00 | 83 007.00 | | 39 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 026.00 | 147 151.00 | | 81 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 887.00 | 572 602.00 | | 483 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 026.00 | 147 151.00 | | 81 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 359 785.00 | | 359 785.00 | 359 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 785.00 | | 359 785.00 | 359 785.00 |
FM Production stockée | | | 9 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 761.00 | 2 096.00 | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 652.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 652.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -652.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 29 221.00 | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 681.00 | 739 866.00 | | 393 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 462.00 | 647 678.00 | | 372 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 219.00 | 92 188.00 | | 21 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 837.00 | | 3 781.00 | 63 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | 454.00 | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 704.00 | | 3 327.00 | 60 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 337.00 | 213.00 | | 63 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 62.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 704.00 | 151.00 | | 60 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 078.00 | 133 578.00 | 500.00 | 134 078.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |