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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 853.00 | 123 491.00 | 5 362.00 | 128 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 871.00 | 929 239.00 | 232 632.00 | 1 161 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 724.00 | 1 052 730.00 | 237 994.00 | 1 290 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 436.00 | | 3 220 436.00 | 3 220 436.00 |
BZ Autres créances | 392 935.00 | | 392 935.00 | 392 935.00 |
CF Disponibilités | 4 259 161.00 | | 4 259 161.00 | 4 259 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 532.00 | | 7 872 532.00 | 7 872 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 256.00 | 1 052 730.00 | 8 110 526.00 | 9 163 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 020.00 | 3 521 020.00 | | 3 521 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 392 041.00 | 5 392 041.00 | | 5 392 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 433.00 | 3 324.00 | | 67 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 202.00 | 63 146.00 | | 1 281 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 257.00 | 1 282 165.00 | | -3 239 257.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 439.00 | 10 261 696.00 | | 7 022 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 046.00 | 9 757.00 | | 37 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 046.00 | 9 757.00 | | 37 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 499.00 | 308 977.00 | | 498 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 450.00 | 1 349 934.00 | | 552 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 037.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 042.00 | 1 671 948.00 | | 1 051 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 526.00 | 11 943 400.00 | | 8 110 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 921.00 | 5 078 410.00 | 5 378 331.00 | 299 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 921.00 | 5 078 410.00 | 5 378 331.00 | 299 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 046.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 884 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 066.00 | 2 884 679.00 | | 28 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 580.00 | 8 419.00 | | 1 079 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 580.00 | 1 241 061.00 | | 1 079 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 514.00 | 1 643 618.00 | | -1 051 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554 365.00 | 630 783.00 | | 3 554 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 757.00 | 9 897 273.00 | | 5 435 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675 014.00 | 8 615 108.00 | | 8 675 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239 257.00 | 1 282 165.00 | | -3 239 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 000.00 | | 87 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 000.00 | 100 000.00 | | 828 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 37 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 37 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |