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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 084.00 | 48 290.00 | 3 794.00 | 52 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 132.00 | 2 193 401.00 | 659 731.00 | 2 853 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 216.00 | 2 241 691.00 | 663 525.00 | 2 905 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 477.00 | | 858 477.00 | 858 477.00 |
BZ Autres créances | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CF Disponibilités | 7 981 670.00 | | 7 981 670.00 | 7 981 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 213.00 | | 8 945 213.00 | 8 945 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 850 429.00 | 2 241 691.00 | 9 608 738.00 | 11 850 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 020.00 | 3 521 020.00 | | 3 521 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 392 041.00 | 5 392 041.00 | | 5 392 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
DH Report à nouveau | -925 135.00 | -1 290 904.00 | | -925 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 817.00 | 365 768.00 | | 414 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480 130.00 | 8 065 312.00 | | 8 480 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 039.00 | 307 652.00 | | 172 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 015.00 | 654 246.00 | | 891 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 2 835.00 | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 608.00 | 964 733.00 | | 1 128 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 738.00 | 9 030 045.00 | | 9 608 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 018.00 | 7 776 974.00 | 7 826 992.00 | 50 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 018.00 | 7 776 974.00 | 7 826 992.00 | 50 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 116 033.00 | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | 732.00 | | 5 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | 6 371.00 | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 109 668.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 364.00 | 142 920.00 | | 155 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 143.00 | 6 150 286.00 | | 7 845 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 326.00 | 5 784 518.00 | | 7 430 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 817.00 | 365 768.00 | | 414 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 800.00 | | 50 070.00 | 1 902 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 600.00 | 2 905 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 600.00 | 2 853 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 700.00 | | 50 070.00 | 1 850 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 682.00 | 15 812.00 | 1 300.00 | 34 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | 14 800.00 | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 012.00 | 1 300.00 | 1 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |