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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 276.00 | 1 963 743.00 | 403 533.00 | 2 367 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 360.00 | 2 015 827.00 | 403 533.00 | 2 419 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 192.00 | | 651 192.00 | 651 192.00 |
BZ Autres créances | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
CF Disponibilités | 9 363 319.00 | | 9 363 319.00 | 9 363 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 179 976.00 | | 10 179 976.00 | 10 179 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 599 336.00 | 2 015 827.00 | 10 583 509.00 | 12 599 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 020.00 | 3 521 020.00 | | 3 521 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 392 041.00 | 5 392 041.00 | | 5 392 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
DH Report à nouveau | -510 318.00 | -925 135.00 | | -510 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 061.00 | 414 817.00 | | 320 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800 191.00 | 8 480 130.00 | | 8 800 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 172 039.00 | | 323 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 838.00 | 891 015.00 | | 1 342 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 694.00 | 1 934.00 | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | | 63 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 471.00 | 1 128 608.00 | | 1 779 471.00 |
ED (V) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 509.00 | 9 608 738.00 | | 10 583 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 877.00 | 9 291 125.00 | 9 343 002.00 | 51 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 877.00 | 9 291 125.00 | 9 343 002.00 | 51 877.00 |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 5 638.00 | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 758.00 | 5 638.00 | | 32 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 758.00 | -12.00 | | -32 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 623.00 | 155 364.00 | | 117 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 193.00 | 7 845 143.00 | | 9 347 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 132.00 | 7 430 326.00 | | 9 027 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 061.00 | 414 817.00 | | 320 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 600.00 | 337 600.00 | 561 500.00 | 2 241 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | 3 800.00 | | 48 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 300.00 | 333 800.00 | 561 500.00 | 2 193 300.00 |