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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 009.00 | 124 114.00 | 4 895.00 | 129 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 476.00 | 1 052 119.00 | 204 357.00 | 1 256 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 485.00 | 1 176 233.00 | 209 252.00 | 1 385 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 404.00 | | 2 243 404.00 | 2 243 404.00 |
BZ Autres créances | 570 521.00 | | 570 521.00 | 570 521.00 |
CF Disponibilités | 5 342 721.00 | | 5 342 721.00 | 5 342 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 990.00 | | 8 273 990.00 | 8 273 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 475.00 | 1 176 233.00 | 8 483 242.00 | 9 659 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 020.00 | 3 521 020.00 | | 3 521 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 392 041.00 | 5 392 041.00 | | 5 392 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 958 055.00 | 1 281 202.00 | | -1 958 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 071.00 | -3 239 257.00 | | 199 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 509.00 | 7 022 439.00 | | 7 221 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 874.00 | 37 046.00 | | 16 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 874.00 | 37 046.00 | | 16 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 031.00 | 498 499.00 | | 662 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 285.00 | 552 450.00 | | 574 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 858.00 | 1 051 042.00 | | 1 244 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 242.00 | 8 110 526.00 | | 8 483 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 897.00 | 4 997 664.00 | 5 092 561.00 | 94 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 897.00 | 4 997 664.00 | 5 092 561.00 | 94 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 079 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 079 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 051 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 063.00 | 3 554 365.00 | | 94 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 758.00 | 5 435 757.00 | | 5 132 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 687.00 | 8 675 014.00 | | 4 933 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 071.00 | -3 239 257.00 | | 199 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 800.00 | | 94 600.00 | 1 161 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 800.00 | | 94 600.00 | 1 161 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | 16.00 | 37.00 | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |