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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 083.00 | 33 566.00 | 18 517.00 | 52 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 819.00 | 1 182 014.00 | 668 805.00 | 1 850 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 902.00 | 1 215 580.00 | 687 322.00 | 1 902 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 395.00 | | 778 395.00 | 778 395.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 7 336 932.00 | | 7 336 932.00 | 7 336 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 906.00 | | 174 906.00 | 174 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 342 723.00 | | 8 342 723.00 | 8 342 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 245 625.00 | 1 215 580.00 | 9 030 045.00 | 10 245 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 020.00 | 3 521 020.00 | | 3 521 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 392 041.00 | 5 392 041.00 | | 5 392 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 904.00 | -1 768 938.00 | | -1 290 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 768.00 | 478 034.00 | | 365 768.00 |
DL TOTAL (I) | 8 065 312.00 | 7 699 543.00 | | 8 065 312.00 |
DQ Provisions pour charges | | 123 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 652.00 | 235 988.00 | | 307 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 246.00 | 725 929.00 | | 654 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 733.00 | 961 917.00 | | 964 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 045.00 | 8 784 930.00 | | 9 030 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 173.00 | 5 821 431.00 | 6 023 605.00 | 202 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 173.00 | 5 821 431.00 | 6 023 605.00 | 202 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 363.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 116 396.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 668.00 | -116.00 | | 109 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 920.00 | 192 020.00 | | 142 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 286.00 | 6 649 074.00 | | 6 150 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 518.00 | 6 171 040.00 | | 5 784 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 768.00 | 478 034.00 | | 365 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | | 123.00 |