| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 171.00 | 87 386.00 | 16 785.00 | 104 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 227.00 | 227 554.00 | 98 673.00 | 326 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 879.00 | 314 940.00 | 336 939.00 | 651 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BT Marchandises | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 645.00 | | 111 645.00 | 111 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 524.00 | 314 940.00 | 448 585.00 | 763 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 931.00 | 134 015.00 | | 168 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 320.00 | 34 916.00 | | -6 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 816.00 | 4 883.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 174 811.00 | 182 199.00 | | 174 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 019.00 | 102 749.00 | | 71 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 519.00 | 40 572.00 | | 42 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 046.00 | 76 853.00 | | 75 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 189.00 | 69 286.00 | | 85 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 773.00 | 289 460.00 | | 273 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 585.00 | 471 659.00 | | 448 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 524.00 | 250 058.00 | | 246 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 975.00 | 14 042.00 | | 25 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 672.00 | | 25 157.00 | 667 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 950.00 | 651 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 950.00 | 430 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 191.00 | | 25 157.00 | 446 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 180.00 | 31 710.00 | 40 950.00 | 324 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 180.00 | 31 710.00 | 40 950.00 | 324 180.00 |