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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 285.00 | 104 408.00 | 5 877.00 | 110 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 941.00 | 318 167.00 | 132 774.00 | 450 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 094.00 | 422 575.00 | 580 519.00 | 1 003 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BT Marchandises | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 105 694.00 | | 105 694.00 | 105 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 879.00 | 422 575.00 | 738 303.00 | 1 160 879.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 710.00 | | | 250 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 523.00 | | | -19 523.00 |
DL TOTAL (I) | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
EA Autres dettes | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 731.00 | | | 498 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 303.00 | | | 738 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 375.00 | | | 415 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 479.00 | | 80 680.00 | 925 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 1 003 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 561 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 694.00 | | 5 598.00 | 558 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 774.00 | | 75 083.00 | 146 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 869.00 | 26 739.00 | 32.00 | 395 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 869.00 | 26 739.00 | 32.00 | 395 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
UX Autres créances clients | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 250.00 | 21 895.00 | 62 593.00 | 105 250.00 |
VI Groupe et associés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 014.00 | 25 676.00 | 221 337.00 | 247 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 731.00 | 415 376.00 | 62 593.00 | 498 731.00 |