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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 707.00 | 97 209.00 | 9 498.00 | 106 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 942.00 | 263 695.00 | 187 247.00 | 450 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 130.00 | 360 904.00 | 418 226.00 | 779 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BT Marchandises | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
BZ Autres créances | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 581.00 | | 267 581.00 | 267 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 711.00 | 360 904.00 | 685 808.00 | 1 046 711.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 082.00 | 162 611.00 | | 165 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 279.00 | 2 471.00 | | 48 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 682.00 | 2 749.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 223 427.00 | 176 215.00 | | 223 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 109.00 | 222 957.00 | | 209 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 466.00 | 64 231.00 | | 71 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 589.00 | 105 133.00 | | 93 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 366.00 | 78 170.00 | | 65 366.00 |
EA Autres dettes | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 380.00 | 470 492.00 | | 462 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 808.00 | 646 707.00 | | 685 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 740.00 | 321 827.00 | | 346 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 196.00 | 37 777.00 | | 60 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 034.00 | | 2 447.00 | 792 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 351.00 | 779 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 351.00 | 557 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 554.00 | | 2 447.00 | 570 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 487.00 | 35 962.00 | 12 545.00 | 337 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 487.00 | 35 962.00 | 12 545.00 | 337 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 914.00 | 33 273.00 | 71 967.00 | 148 914.00 |
VI Groupe et associés | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VP Divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 155.00 | 209 194.00 | 962.00 | 210 155.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 380.00 | 346 740.00 | 71 967.00 | 462 380.00 |