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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 752.00 | 101 006.00 | 6 747.00 | 107 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 942.00 | 294 863.00 | 156 078.00 | 450 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 479.00 | 395 869.00 | 529 609.00 | 925 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 544.00 | 395 869.00 | 619 675.00 | 1 015 544.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 622.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 360.00 | 165 082.00 | | 213 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 350.00 | 48 279.00 | | 37 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615.00 | 1 682.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 259 711.00 | 223 427.00 | | 259 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526.00 | 209 109.00 | | 116 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537.00 | 71 466.00 | | 78 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | 93 589.00 | | 87 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 853.00 | 65 366.00 | | 73 853.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 22 850.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 963.00 | 462 380.00 | | 359 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 675.00 | 685 808.00 | | 619 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 865.00 | | | 265 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 60 196.00 | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 130.00 | 153 849.00 | | 779 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 925 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 558 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 649.00 | 8 545.00 | | 557 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | 145 304.00 | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 904.00 | 35 691.00 | 725.00 | 360 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 904.00 | 35 691.00 | 725.00 | 360 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 846.00 | 21 748.00 | 63 921.00 | 115 846.00 |
VI Groupe et associés | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 365.00 | 44 100.00 | 146 264.00 | 190 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 963.00 | 265 865.00 | 63 921.00 | 359 963.00 |