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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 983.00 | 95 923.00 | 12 060.00 | 107 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 570.00 | 241 564.00 | 221 007.00 | 462 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 034.00 | 337 487.00 | 454 547.00 | 792 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BT Marchandises | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 070.00 | 1 364.00 | 86 706.00 | 88 070.00 |
BZ Autres créances | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 523.00 | 1 364.00 | 192 160.00 | 193 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 558.00 | 338 851.00 | 646 707.00 | 985 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 611.00 | 168 931.00 | | 162 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | -6 320.00 | | 2 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 749.00 | 3 816.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 176 215.00 | 174 811.00 | | 176 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 957.00 | 71 019.00 | | 222 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 231.00 | 42 519.00 | | 64 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 133.00 | 75 008.00 | | 105 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 170.00 | 85 189.00 | | 78 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 492.00 | 273 735.00 | | 470 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 707.00 | 448 547.00 | | 646 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 827.00 | 246 487.00 | | 321 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 777.00 | 25 975.00 | | 37 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 624.00 | | 983 624.00 | 983 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 624.00 | | 983 624.00 | 983 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | 6 847.00 | | 12 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 396.00 | 20 649.00 | | 20 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | 880.00 | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 179.00 | 15 045.00 | | 24 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | 7 567.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 246.00 | 22 612.00 | | 25 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 1 819.00 | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | 722.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 5 609.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 206.00 | 17 003.00 | | 18 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | -2 978.00 | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 995.00 | 923 518.00 | | 1 032 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 524.00 | 929 839.00 | | 1 030 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | -6 320.00 | | 2 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 219.00 | 18 887.00 | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 879.00 | | 161 026.00 | 651 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 870.00 | 792 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 870.00 | 570 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 398.00 | | 161 026.00 | 430 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 940.00 | 43 418.00 | 20 870.00 | 314 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 940.00 | 43 418.00 | 20 870.00 | 314 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 179.00 | 36 515.00 | 91 765.00 | 185 179.00 |
VI Groupe et associés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VP Divers | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 492.00 | 321 827.00 | 91 765.00 | 470 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |