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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 13 283.00 | -13 283.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 658.00 | 322 445.00 | 114 214.00 | 436 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 066.00 | 339 898.00 | 178 168.00 | 518 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 365.00 | 675 626.00 | 311 739.00 | 987 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002 862.00 | 413 962.00 | 7 588 900.00 | 8 002 862.00 |
BZ Autres créances | 531 626.00 | | 531 626.00 | 531 626.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 624 889.00 | 413 962.00 | 8 210 927.00 | 8 624 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 254.00 | 1 089 588.00 | 8 522 666.00 | 9 612 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 907.00 | | | -255 907.00 |
DK Provisions réglementées | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 995 347.00 | | | 995 347.00 |
DP Provisions pour risques | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 392.00 | | | 597 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 220.00 | | | 5 485 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 525.00 | | | 1 142 525.00 |
EA Autres dettes | 179 697.00 | | | 179 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 834.00 | | | 7 404 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 665.00 | | | 8 522 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 518.00 | | | 6 927 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 392.00 | | | 597 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 826 566.00 | 2 012 370.00 | 23 838 936.00 | 21 826 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 826 566.00 | 2 012 370.00 | 23 838 936.00 | 21 826 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 950 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 420 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 611.00 | |
GE Autres charges | | | 377 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 196 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 956 004.00 | | | 23 956 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 211 911.00 | | | 24 211 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 907.00 | | | -255 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 441.00 | | 36 160.00 | 974 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 236.00 | 987 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 236.00 | 954 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 963.00 | | 4 677.00 | 27 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 478.00 | | 31 483.00 | 946 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 816.00 | 81 920.00 | 16 110.00 | 609 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 9 678.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 211.00 | 72 241.00 | 16 110.00 | 606 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | | | 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 842.00 | 24 611.00 | 18 969.00 | 116 842.00 |
6T Sur comptes clients | 400 669.00 | 105 555.00 | 92 262.00 | 400 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 669.00 | 105 555.00 | 92 262.00 | 400 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 463.00 | 130 166.00 | 111 231.00 | 518 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 166.00 | 111 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 220.00 | 5 485 220.00 | | 5 485 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802.00 | 243 802.00 | | 243 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
UX Autres créances clients | 8 002 862.00 | | | 8 002 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 392.00 | 597 392.00 | | 597 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 687.00 | | | 280 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 821.00 | 8 582 411.00 | 41 410.00 | 8 623 821.00 |
VW T.V.A. | 421 407.00 | 421 407.00 | | 421 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 518.00 | 6 927 518.00 | | 6 927 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
ST Autres comptes | 6 310 104.00 | | | 6 310 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 037 737.00 | | | 12 037 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 552.00 | | | 192 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 953 457.00 | | | 6 953 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 927 613.00 | | | 3 927 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 420 613.00 | | | 18 420 613.00 |