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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 22 962.00 | 9 678.00 | 32 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 011.00 | 326 544.00 | 176 467.00 | 503 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 545.00 | 363 690.00 | 167 855.00 | 531 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 196.00 | 713 196.00 | 354 000.00 | 1 067 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122 661.00 | 333 351.00 | 7 789 311.00 | 8 122 661.00 |
BZ Autres créances | 643 596.00 | | 643 596.00 | 643 596.00 |
CF Disponibilités | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 898.00 | 333 351.00 | 8 663 547.00 | 8 996 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 094.00 | 1 046 547.00 | 9 017 548.00 | 10 064 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 605.00 | | | -105 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 674.00 | | | 510 674.00 |
DK Provisions réglementées | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 020.00 | | | 1 506 020.00 |
DP Provisions pour risques | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 544.00 | | | 5 479 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 007.00 | | | 1 224 007.00 |
EA Autres dettes | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 312.00 | | | 7 373 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 547.00 | | | 9 017 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 873 312.00 | | | 6 873 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 295 261.00 | 1 752 332.00 | 26 047 593.00 | 24 295 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 295 261.00 | 1 752 332.00 | 26 047 593.00 | 24 295 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 177 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 767 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 447 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 658 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 180 912.00 | | | 26 180 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 670 238.00 | | | 25 670 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 674.00 | | | 510 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 365.00 | | 128 799.00 | 987 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 967.00 | 1 067 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 967.00 | 1 034 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 725.00 | | 128 799.00 | 954 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 626.00 | 81 996.00 | 44 426.00 | 675 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 283.00 | 9 678.00 | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 343.00 | 72 317.00 | 44 426.00 | 662 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | | | 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 484.00 | 20 027.00 | 4 296.00 | 122 484.00 |
6T Sur comptes clients | 413 962.00 | 45 332.00 | 125 944.00 | 413 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 962.00 | 45 332.00 | 125 944.00 | 413 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 398.00 | 65 359.00 | 130 240.00 | 537 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 359.00 | 130 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 544.00 | 5 479 544.00 | | 5 479 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 020.00 | 844 020.00 | | 844 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
UX Autres créances clients | 8 122 661.00 | | | 8 122 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 961.00 | | | 379 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802 735.00 | 8 802 735.00 | | 8 802 735.00 |
VW T.V.A. | 376 621.00 | 376 621.00 | | 376 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 312.00 | 6 873 312.00 | 500 000.00 | 7 373 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
ST Autres comptes | 6 053 822.00 | | | 6 053 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 629 815.00 | | | 12 629 815.00 |
YT Sous‐traitance | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 723 551.00 | | | 7 723 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 216 864.00 | | | 4 216 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 767 949.00 | | | 18 767 949.00 |