| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 32 639.00 | | 32 640.00 |
AP Constructions | 41 975.00 | 4 160.00 | 37 815.00 | 41 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 530.00 | 416 690.00 | 114 840.00 | 531 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 358.00 | 376 184.00 | 196 173.00 | 572 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 504.00 | 829 675.00 | 348 829.00 | 1 178 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998 695.00 | 312 908.00 | 7 685 786.00 | 7 998 695.00 |
BZ Autres créances | 578 871.00 | | 578 871.00 | 578 871.00 |
CF Disponibilités | 767 600.00 | | 767 600.00 | 767 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388 538.00 | 312 908.00 | 9 075 630.00 | 9 388 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 043.00 | 1 142 583.00 | 9 424 459.00 | 10 567 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 164.00 | 603 338.00 | | 501 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 514.00 | -102 174.00 | | 173 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 678.00 | 1 601 164.00 | | 1 774 678.00 |
DP Provisions pour risques | 274 765.00 | 348 863.00 | | 274 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 765.00 | 348 863.00 | | 274 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 076.00 | 5 980 672.00 | | 5 891 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 222.00 | 1 355 504.00 | | 1 276 222.00 |
EA Autres dettes | 207 716.00 | 208 135.00 | | 207 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 375 015.00 | 7 544 311.00 | | 7 375 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 459.00 | 9 494 339.00 | | 9 424 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 375 014.00 | 7 544 311.00 | | 7 375 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 805 228.00 | 1 294 172.00 | 27 099 401.00 | 25 805 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 805 228.00 | 1 294 172.00 | 27 099 401.00 | 25 805 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 283 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 254 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 529 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 087 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 586.00 | 25 833.00 | | 24 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 586.00 | 25 833.00 | | 24 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 473.00 | 1 406.00 | | 40 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 473.00 | 1 406.00 | | 40 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 887.00 | 24 427.00 | | -15 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 308 612.00 | 24 476 115.00 | | 27 308 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 135 098.00 | 24 578 289.00 | | 27 135 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 514.00 | -102 174.00 | | 173 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 913.00 | | 166 789.00 | 1 152 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 180.00 | 131 018.00 | 1 178 504.00 | 10 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 131 018.00 | 1 145 864.00 | 10 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 273.00 | | 166 789.00 | 1 120 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 811.00 | 82 420.00 | 90 555.00 | 837 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 171.00 | 82 420.00 | 90 555.00 | 805 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 863.00 | 2 512.00 | 76 611.00 | 348 863.00 |
6T Sur comptes clients | 420 850.00 | | 107 942.00 | 420 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 850.00 | | 107 942.00 | 420 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 714.00 | 2 512.00 | 184 553.00 | 769 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512.00 | 184 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 076.00 | 5 891 076.00 | | 5 891 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 465.00 | 567 465.00 | | 567 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 170.00 | 332 170.00 | | 332 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
UX Autres créances clients | 7 998 695.00 | 7 998 695.00 | | 7 998 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 208.00 | 2 859.00 | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 622.00 | 380 522.00 | 39 100.00 | 419 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 620 937.00 | 8 578 978.00 | 41 959.00 | 8 620 937.00 |
VW T.V.A. | 354 483.00 | 354 483.00 | | 354 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 014.00 | 7 375 014.00 | | 7 375 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
ST Autres comptes | 5 983 090.00 | | | 5 983 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 192 758.00 | | | 15 192 758.00 |
YT Sous‐traitance | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 962.00 | | | 182 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 576 762.00 | | | 8 576 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 603 093.00 | | | 4 603 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 254 899.00 | | | 21 254 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |