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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 105.00 | 398 600.00 | 131 505.00 | 530 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 169.00 | 406 572.00 | 183 597.00 | 590 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 914.00 | 837 811.00 | 315 103.00 | 1 152 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 190 202.00 | 420 851.00 | 7 769 351.00 | 8 190 202.00 |
BZ Autres créances | 629 302.00 | | 629 302.00 | 629 302.00 |
CF Disponibilités | 719 027.00 | | 719 027.00 | 719 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600 088.00 | 420 851.00 | 9 179 237.00 | 9 600 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 001.00 | 1 258 662.00 | 9 494 340.00 | 10 753 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 339.00 | 517 975.00 | | 603 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 174.00 | 85 364.00 | | -102 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 164.00 | 1 703 339.00 | | 1 601 164.00 |
DP Provisions pour risques | 348 864.00 | 189 346.00 | | 348 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 864.00 | 189 346.00 | | 348 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 672.00 | 5 246 344.00 | | 5 980 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 504.00 | 1 005 093.00 | | 1 355 504.00 |
EA Autres dettes | 208 135.00 | 237 336.00 | | 208 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 312.00 | 6 488 774.00 | | 7 544 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 340.00 | 8 381 458.00 | | 9 494 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 544 312.00 | 6 488 774.00 | | 7 544 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 209 286.00 | 1 240 500.00 | 24 449 786.00 | 23 209 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 209 286.00 | 1 240 500.00 | 24 449 786.00 | 23 209 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 450 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 204 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 840.00 | |
GE Autres charges | | | 244 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 569 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 834.00 | 36 223.00 | | 25 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 834.00 | 36 223.00 | | 25 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | 30.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 30.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 427.00 | 36 193.00 | | 24 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 476 116.00 | 25 491 189.00 | | 24 476 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 578 290.00 | 25 405 825.00 | | 24 578 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 174.00 | 85 364.00 | | -102 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 597.00 | 32 926.00 | | 1 192 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 609.00 | 1 152 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 609.00 | 1 120 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 957.00 | 32 926.00 | | 1 159 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 752.00 | 81 272.00 | 71 213.00 | 827 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 112.00 | 81 272.00 | 71 213.00 | 795 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 346.00 | 159 840.00 | 322.00 | 189 346.00 |
6T Sur comptes clients | 332 038.00 | 88 812.00 | | 332 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 038.00 | 88 812.00 | | 332 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 384.00 | 248 652.00 | 322.00 | 521 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 652.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 672.00 | 5 980 672.00 | | 5 980 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 769.00 | 520 769.00 | | 520 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 143.00 | 336 143.00 | | 336 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 135.00 | 208 135.00 | | 208 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 190 202.00 | 8 190 202.00 | | 8 190 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VB T. V. A. | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 296.00 | 395 196.00 | 39 100.00 | 434 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881 061.00 | 8 838 401.00 | 42 660.00 | 8 881 061.00 |
VW T.V.A. | 452 657.00 | 452 657.00 | | 452 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544 312.00 | 7 544 312.00 | | 7 544 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
ST Autres comptes | 5 655 072.00 | | | 5 655 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 472 810.00 | | | 12 472 810.00 |
YT Sous‐traitance | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 204 812.00 | | | 18 204 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |