| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 506.00 | 376 609.00 | 154 896.00 | 531 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 451.00 | 418 503.00 | 209 948.00 | 628 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 597.00 | 827 752.00 | 364 845.00 | 1 192 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 411 822.00 | 332 038.00 | 7 079 784.00 | 7 411 822.00 |
BZ Autres créances | 660 674.00 | | 660 674.00 | 660 674.00 |
CF Disponibilités | 206 585.00 | | 206 585.00 | 206 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348 652.00 | 332 038.00 | 8 016 613.00 | 8 348 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 248.00 | 1 159 790.00 | 8 381 458.00 | 9 541 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 975.00 | 405 069.00 | | 517 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 364.00 | 112 906.00 | | 85 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 339.00 | 1 617 975.00 | | 1 703 339.00 |
DP Provisions pour risques | 189 346.00 | 108 346.00 | | 189 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 346.00 | 108 346.00 | | 189 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 344.00 | 5 541 242.00 | | 5 246 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 093.00 | 1 070 959.00 | | 1 005 093.00 |
EA Autres dettes | 237 336.00 | 173 761.00 | | 237 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 774.00 | 7 394 859.00 | | 6 488 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 458.00 | 9 121 180.00 | | 8 381 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 488 774.00 | | | 6 488 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 974 490.00 | 1 468 708.00 | 25 443 198.00 | 23 974 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 974 490.00 | 1 468 708.00 | 25 443 198.00 | 23 974 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 454 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 330 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 636.00 | |
GE Autres charges | | | 360 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 398 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 223.00 | 40 063.00 | | 36 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 223.00 | 41 014.00 | | 36 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 28 106.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 28 106.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 193.00 | 12 908.00 | | 36 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 491 189.00 | 25 115 505.00 | | 25 491 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 405 825.00 | 25 002 599.00 | | 25 405 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 364.00 | 112 906.00 | | 85 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 169.00 | | 86 792.00 | 1 111 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 1 192 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 1 159 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 529.00 | | 86 792.00 | 1 078 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 641.00 | 80 476.00 | 5 364.00 | 752 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 001.00 | 80 476.00 | 5 364.00 | 720 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 345.00 | 82 637.00 | 1 636.00 | 108 345.00 |
6T Sur comptes clients | 341 951.00 | | 9 912.00 | 341 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 951.00 | | 9 912.00 | 341 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 296.00 | 82 636.00 | 11 548.00 | 450 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 636.00 | 11 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 344.00 | 5 246 344.00 | | 5 246 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 956.00 | 557 956.00 | | 557 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 411 822.00 | 7 411 822.00 | | 7 411 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VB T. V. A. | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 264.00 | 481 164.00 | 39 100.00 | 520 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142 067.00 | 8 099 507.00 | 42 560.00 | 8 142 067.00 |
VW T.V.A. | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 774.00 | 6 488 774.00 | | 6 488 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
ST Autres comptes | 5 854 370.00 | | | 5 854 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 383 394.00 | | | 14 383 394.00 |
YT Sous‐traitance | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 330 659.00 | | | 20 330 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |