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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 836.00 | 4 122.00 | 714.00 | 4 836.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 23 698.00 | 613.00 | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 836.00 | 42 272.00 | 27 565.00 | 69 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 746.00 | 70 092.00 | 44 654.00 | 114 746.00 |
BP En cours de production de services | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 788 928.00 | | 788 928.00 | 788 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 574.00 | 657.00 | 151 917.00 | 152 574.00 |
BZ Autres créances | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
CF Disponibilités | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 075.00 | 657.00 | 1 122 418.00 | 1 123 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 821.00 | 70 749.00 | 1 167 072.00 | 1 237 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
DG Autres réserves | 208 163.00 | 169 571.00 | | 208 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 701.00 | 38 592.00 | | 40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 481 270.00 | 440 568.00 | | 481 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 192 830.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 438.00 | 424 438.00 | | 424 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 229 305.00 | | 152 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 170.00 | 88 787.00 | | 70 170.00 |
EA Autres dettes | 36 651.00 | 81 382.00 | | 36 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 803.00 | 1 016 742.00 | | 685 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 072.00 | 1 457 310.00 | | 1 167 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 803.00 | 1 016 742.00 | | 685 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 191 684.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 205.00 | 222 330.00 | 2 575 535.00 | 2 353 205.00 |
FG Production vendue services | 162 824.00 | 11 620.00 | 174 444.00 | 162 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 030.00 | 233 950.00 | 2 749 979.00 | 2 516 030.00 |
FM Production stockée | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 368.00 | 3 013 063.00 | | 2 777 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 667.00 | 2 974 472.00 | | 2 736 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 701.00 | 38 592.00 | | 40 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 079.00 | | 19 556.00 | 99 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 114 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 94 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | 2 736.00 | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 216.00 | | 16 820.00 | 81 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 227.00 | 8 753.00 | 3 888.00 | 65 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 022.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 127.00 | 6 732.00 | 3 888.00 | 63 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | 119.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | 119.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | | 119.00 | 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 424 438.00 | 424 438.00 | | 424 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 146.00 | | | 401 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 624.00 | 284 780.00 | 843.00 | 285 624.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 803.00 | 685 803.00 | | 685 803.00 |