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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 6 858.00 | 2 035.00 | 8 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 623.00 | 25 375.00 | 7 249.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 498.00 | 64 403.00 | 53 095.00 | 117 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 014.00 | 96 636.00 | 62 378.00 | 159 014.00 |
BP En cours de production de services | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 730 603.00 | 34 997.00 | 695 606.00 | 730 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 373.00 | 88.00 | 37 285.00 | 37 373.00 |
BZ Autres créances | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
CF Disponibilités | 267 754.00 | | 267 754.00 | 267 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 842.00 | 35 085.00 | 1 128 757.00 | 1 163 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 856.00 | 131 720.00 | 1 191 135.00 | 1 322 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
DG Autres réserves | 285 702.00 | 252 104.00 | | 285 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | 33 598.00 | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 562 857.00 | 518 108.00 | | 562 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 888.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 237.00 | 435 014.00 | | 468 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 108 822.00 | | 44 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 653.00 | 38 066.00 | | 47 653.00 |
EA Autres dettes | 66 548.00 | 39 290.00 | | 66 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 279.00 | 622 080.00 | | 628 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 135.00 | 1 140 188.00 | | 1 191 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 279.00 | 622 080.00 | | 628 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 888.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 662.00 | | 11 015.00 | 152 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 159 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 150 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | 1 027.00 | 7 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 034.00 | | 9 988.00 | 144 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 017.00 | 10 520.00 | 3 901.00 | 90 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 921.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 079.00 | 9 599.00 | 3 901.00 | 84 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | 110.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 34 997.00 | 110.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 34 997.00 | 110.00 | 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 997.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
UX Autres créances clients | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 357 910.00 | 357 910.00 | | 357 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 327.00 | | | 260 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 044.00 | 236.00 | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 487.00 | 164 250.00 | 236.00 | 164 487.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 279.00 | 628 279.00 | | 628 279.00 |