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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866.00 | 5 937.00 | 1 929.00 | 7 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 494.00 | 25 073.00 | 6 421.00 | 31 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 540.00 | 59 006.00 | 53 533.00 | 112 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 662.00 | 90 017.00 | 62 646.00 | 152 662.00 |
BP En cours de production de services | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BT Marchandises | 791 095.00 | | 791 095.00 | 791 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 825.00 | 197.00 | 48 628.00 | 48 825.00 |
BZ Autres créances | 214 720.00 | | 214 720.00 | 214 720.00 |
CF Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 740.00 | 197.00 | 1 077 542.00 | 1 077 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 402.00 | 90 214.00 | 1 140 188.00 | 1 230 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
DG Autres réserves | 252 104.00 | 248 864.00 | | 252 104.00 |
DH Report à nouveau | | -24 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 598.00 | 28 204.00 | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 518 108.00 | 484 510.00 | | 518 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 776.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 014.00 | 424 188.00 | | 435 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 822.00 | 114 272.00 | | 108 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 066.00 | 49 019.00 | | 38 066.00 |
EA Autres dettes | 39 290.00 | 41 554.00 | | 39 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 080.00 | 629 810.00 | | 622 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 188.00 | 1 114 320.00 | | 1 140 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 080.00 | 629 810.00 | | 622 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 776.00 | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 459.00 | | 50 874.00 | 103 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 152 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 7 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 144 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | 740.00 | 7 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 861.00 | | 50 134.00 | 94 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 532.00 | 9 155.00 | 1 671.00 | 82 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 768.00 | 710.00 | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 653.00 | 8 387.00 | 961.00 | 76 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 376.00 | | 179.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | | 179.00 | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | | 179.00 | 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 422 808.00 | 422 808.00 | | 422 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 939.00 | 209 939.00 | | 209 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 211.00 | 154.00 | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 672.00 | 270 756.00 | 916.00 | 271 672.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 080.00 | 622 080.00 | | 622 080.00 |