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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 836.00 | 5 279.00 | 2 557.00 | 7 836.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 23 856.00 | 456.00 | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 48 756.00 | 22 479.00 | 71 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 145.00 | 77 891.00 | 26 254.00 | 104 145.00 |
BP En cours de production de services | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BT Marchandises | 812 645.00 | | 812 645.00 | 812 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 540.00 | 529.00 | 176 011.00 | 176 540.00 |
BZ Autres créances | 218 778.00 | | 218 778.00 | 218 778.00 |
CF Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 840.00 | 529.00 | 1 236 310.00 | 1 236 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 985.00 | 78 420.00 | 1 262 564.00 | 1 340 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
DG Autres réserves | 248 864.00 | 208 163.00 | | 248 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964.00 | 40 701.00 | | -24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 456 306.00 | 481 270.00 | | 456 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 980.00 | 917.00 | | 132 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 188.00 | 424 438.00 | | 424 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 189.00 | 152 138.00 | | 113 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | 70 170.00 | | 61 975.00 |
EA Autres dettes | 71 090.00 | 36 651.00 | | 71 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 836.00 | 1 489.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 258.00 | 685 803.00 | | 806 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 564.00 | 1 167 072.00 | | 1 262 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 258.00 | 685 803.00 | | 806 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 980.00 | 917.00 | | 132 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 188.00 | | | 424 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 746.00 | | 4 399.00 | 114 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 104 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 7 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 836.00 | | 3 000.00 | 19 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 148.00 | | 1 399.00 | 94 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 092.00 | | 7 799.00 | 70 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | 1 158.00 | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 970.00 | | 6 642.00 | 65 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | 128.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | 128.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | 128.00 | 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VI Groupe et associés | 424 188.00 | 424 188.00 | | 424 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 442.00 | 404 634.00 | 808.00 | 405 442.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 258.00 | 806 258.00 | | 806 258.00 |