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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 836.00 | 5 879.00 | 1 957.00 | 7 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 981.00 | 24 120.00 | 861.00 | 24 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 880.00 | 52 532.00 | 17 347.00 | 69 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 459.00 | 82 532.00 | 20 927.00 | 103 459.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 802 983.00 | | 802 983.00 | 802 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | 376.00 | 9 121.00 | 9 498.00 |
BZ Autres créances | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
CF Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 768.00 | 376.00 | 1 093 392.00 | 1 093 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 228.00 | 82 908.00 | 1 114 320.00 | 1 197 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
DG Autres réserves | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |
DH Report à nouveau | -24 964.00 | | | -24 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 204.00 | -24 964.00 | | 28 204.00 |
DL TOTAL (I) | 484 510.00 | 456 306.00 | | 484 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 132 980.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 188.00 | 424 188.00 | | 424 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 272.00 | 113 189.00 | | 114 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | 61 975.00 | | 49 019.00 |
EA Autres dettes | 41 554.00 | 71 090.00 | | 41 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 810.00 | 806 258.00 | | 629 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 320.00 | 1 262 564.00 | | 1 114 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 810.00 | 806 258.00 | | 629 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 132 980.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 145.00 | | 670.00 | 104 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 103 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 94 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 547.00 | | 670.00 | 95 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 891.00 | 5 997.00 | 1 356.00 | 77 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 600.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 612.00 | 5 397.00 | 1 356.00 | 72 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | 153.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | 153.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | 153.00 | 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 424 188.00 | 424 188.00 | | 424 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 588.00 | 232 588.00 | | 232 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 9 916.00 | 166.00 | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 613.00 | 268 684.00 | 929.00 | 269 613.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 810.00 | 629 810.00 | | 629 810.00 |