| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 9 646.00 | 8 053.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 050.00 | 63 095.00 | 22 955.00 | 86 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 749.00 | 72 741.00 | 31 008.00 | 103 749.00 |
BN En cours de production de biens | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 294.00 | | 980 294.00 | 980 294.00 |
BZ Autres créances | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
CF Disponibilités | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 392.00 | | 1 406 392.00 | 1 406 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 141.00 | 72 741.00 | 1 437 401.00 | 1 510 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 712.00 | 1 368.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 630 747.00 | 570 195.00 | | 630 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 055.00 | 61 896.00 | | 80 055.00 |
DL TOTAL (I) | 757 514.00 | 677 459.00 | | 757 514.00 |
DP Provisions pour risques | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 721.00 | 155 345.00 | | 289 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 231.00 | 250 700.00 | | 231 231.00 |
EA Autres dettes | 39 602.00 | 68 521.00 | | 39 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 232.00 | 116 063.00 | | 80 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 786.00 | 590 629.00 | | 640 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 401.00 | 1 307 188.00 | | 1 437 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 920.00 | | 2 251 920.00 | 2 251 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 920.00 | | 2 251 920.00 | 2 251 920.00 |
FM Production stockée | | | 54 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 71 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 11 045.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 11 666.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -11 036.00 | | -331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 448.00 | 4 708.00 | | 6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 106.00 | | 11 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 565.00 | 2 021 783.00 | | 2 320 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 510.00 | 1 959 887.00 | | 2 240 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 055.00 | 61 896.00 | | 80 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 310.00 | | 2 439.00 | 101 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 310.00 | | 2 439.00 | 101 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 482.00 | 8 259.00 | | 64 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 482.00 | 8 259.00 | | 64 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 721.00 | 289 721.00 | | 289 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
UX Autres créances clients | 980 294.00 | | | 980 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VB T. V. A. | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
VC Groupe et associés | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 905.00 | 1 043 535.00 | 169 370.00 | 1 212 905.00 |
VW T.V.A. | 163 365.00 | 163 365.00 | | 163 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 786.00 | 640 786.00 | | 640 786.00 |