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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 12 940.00 | 4 759.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 515.00 | 68 751.00 | 29 765.00 | 98 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 215.00 | 81 691.00 | 34 524.00 | 116 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 227.00 | 3 891.00 | 1 119 335.00 | 1 123 227.00 |
BZ Autres créances | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CF Disponibilités | 268 465.00 | | 268 465.00 | 268 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 028.00 | 3 891.00 | 1 478 137.00 | 1 482 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 242.00 | 85 582.00 | 1 512 661.00 | 1 598 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 056.00 | 2 712.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 709 458.00 | 630 747.00 | | 709 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 358.00 | 80 055.00 | | 41 358.00 |
DL TOTAL (I) | 798 872.00 | 757 514.00 | | 798 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 413.00 | 289 721.00 | | 247 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 779.00 | 231 231.00 | | 282 779.00 |
EA Autres dettes | 41 186.00 | 39 602.00 | | 41 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 411.00 | 80 232.00 | | 142 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 788.00 | 640 786.00 | | 713 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 661.00 | 1 437 401.00 | | 1 512 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 816.00 | | 2 214 816.00 | 2 214 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 816.00 | | 2 214 816.00 | 2 214 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 266.00 | 331.00 | | 37 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 266.00 | 331.00 | | 37 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 266.00 | -331.00 | | -37 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 755.00 | 11 422.00 | | -13 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 630.00 | 2 320 565.00 | | 2 282 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 272.00 | 2 240 510.00 | | 2 241 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 358.00 | 80 055.00 | | 41 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 749.00 | | 12 465.00 | 103 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 749.00 | | 12 465.00 | 103 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 741.00 | 8 950.00 | | 72 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 741.00 | 8 950.00 | | 72 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 100.00 | 3 891.00 | 39 100.00 | 39 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 413.00 | 247 413.00 | | 247 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 411.00 | 142 411.00 | | 142 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 557.00 | | | 1 118 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 084.00 | 1 164 837.00 | 45 247.00 | 1 210 084.00 |
VW T.V.A. | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 788.00 | 713 788.00 | | 713 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |