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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 389.00 | 29 461.00 | 19 928.00 | 49 389.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 389.00 | 29 461.00 | 19 928.00 | 49 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BZ Autres créances | 666 204.00 | | 666 204.00 | 666 204.00 |
CF Disponibilités | 599 949.00 | | 599 949.00 | 599 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 866.00 | | 1 294 866.00 | 1 294 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 255.00 | 29 461.00 | 1 314 794.00 | 1 344 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 358.00 | 7 049.00 | | 9 358.00 |
DG Autres réserves | 613 234.00 | 747 823.00 | | 613 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 377.00 | 67 719.00 | | 80 377.00 |
DL TOTAL (I) | 746 969.00 | 866 592.00 | | 746 969.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 332.00 | 811.00 | | 2 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 332.00 | 5 811.00 | | 7 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 936.00 | 271 890.00 | | 225 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | 148 318.00 | | 48 205.00 |
EA Autres dettes | 286 352.00 | 65 884.00 | | 286 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 494.00 | 599 852.00 | | 560 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 794.00 | 1 472 255.00 | | 1 314 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 082.00 | 15 814.00 | 1 615 896.00 | 1 600 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 082.00 | 15 814.00 | 1 615 896.00 | 1 600 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 972.00 | 2 100.00 | | 185 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 972.00 | 2 624.00 | | 185 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 926.00 | 2 624.00 | | 91 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 694.00 | -1 015.00 | | 31 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 350.00 | 1 882 935.00 | | 1 819 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 973.00 | 1 815 216.00 | | 1 738 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 377.00 | 67 719.00 | | 80 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 191.00 | | 93 466.00 | 97 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 268.00 | 49 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 268.00 | 49 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 191.00 | | 93 466.00 | 97 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 907.00 | 13 797.00 | 47 243.00 | 62 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | 13 797.00 | 47 243.00 | 62 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 811.00 | 1 521.00 | 7 332.00 | 5 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | 1 521.00 | 7 332.00 | 5 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 936.00 | 225 936.00 | | 225 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 352.00 | 286 352.00 | | 286 352.00 |
UX Autres créances clients | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VB T. V. A. | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VC Groupe et associés | 402 493.00 | 402 493.00 | | 402 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VP Divers | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 972.00 | 185 972.00 | | 185 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 835.00 | 687 835.00 | | 687 835.00 |
VW T.V.A. | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 494.00 | 560 494.00 | | 560 494.00 |