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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 388.00 | | 326 388.00 | 326 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 388.00 | | 326 388.00 | 326 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 667.00 | 9 358.00 | | 11 667.00 |
DG Autres réserves | 261 302.00 | 613 234.00 | | 261 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 536.00 | 80 377.00 | | -5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 311 433.00 | 746 969.00 | | 311 433.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 864.00 | 2 332.00 | | 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 864.00 | 7 332.00 | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 225 936.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 48 205.00 | | 4 557.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 286 352.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 091.00 | 560 494.00 | | 9 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 388.00 | 1 314 794.00 | | 326 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 023.00 | 185 972.00 | | 19 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 023.00 | 185 972.00 | | 19 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 025.00 | 94 025.00 | | 19 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 025.00 | 94 046.00 | | 19 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 91 926.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 735.00 | 1 819 350.00 | | 32 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 271.00 | 1 738 973.00 | | 38 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 536.00 | 80 377.00 | | -5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 389.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 389.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 461.00 | 903.00 | 30 364.00 | 29 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 461.00 | 903.00 | 30 364.00 | 29 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 332.00 | | 1 468.00 | 7 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 332.00 | | 1 468.00 | 7 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |