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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 15 983.00 | 1 716.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 492.00 | 46 924.00 | 32 568.00 | 79 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 191.00 | 62 907.00 | 34 285.00 | 97 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 026.00 | | 539 026.00 | 539 026.00 |
BZ Autres créances | 667 425.00 | | 667 425.00 | 667 425.00 |
CF Disponibilités | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 970.00 | | 1 437 970.00 | 1 437 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 162.00 | 62 907.00 | 1 472 255.00 | 1 535 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 049.00 | 4 056.00 | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 747 823.00 | 709 458.00 | | 747 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 719.00 | 41 358.00 | | 67 719.00 |
DL TOTAL (I) | 866 592.00 | 798 872.00 | | 866 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 811.00 | | | 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 890.00 | 247 413.00 | | 271 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 318.00 | 282 779.00 | | 148 318.00 |
EA Autres dettes | 65 884.00 | 41 186.00 | | 65 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 760.00 | 142 411.00 | | 113 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 852.00 | 713 788.00 | | 599 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 255.00 | 1 512 661.00 | | 1 472 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 716.00 | | 1 859 716.00 | 1 859 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 716.00 | | 1 859 716.00 | 1 859 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | -37 266.00 | | 2 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015.00 | -13 755.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 935.00 | 2 282 630.00 | | 1 882 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 216.00 | 2 241 272.00 | | 1 815 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 719.00 | 41 358.00 | | 67 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 215.00 | | 9 567.00 | 116 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 590.00 | 97 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 590.00 | 97 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 215.00 | | 9 567.00 | 116 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 691.00 | 9 807.00 | 28 590.00 | 81 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 691.00 | 9 807.00 | 28 590.00 | 81 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | 5 811.00 | 3 891.00 | 3 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 811.00 | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 890.00 | 271 890.00 | | 271 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
UX Autres créances clients | 539 026.00 | 539 026.00 | | 539 026.00 |
VB T. V. A. | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VC Groupe et associés | 600 411.00 | 600 411.00 | | 600 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | 8 712.00 | 14 770.00 | 23 482.00 |
VP Divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 551.00 | 1 199 781.00 | 14 770.00 | 1 214 551.00 |
VW T.V.A. | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 852.00 | 599 852.00 | | 599 852.00 |