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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 737.00 | 18 099.00 | 7 638.00 | 25 737.00 |
AP Constructions | 114 291.00 | 106 420.00 | 7 871.00 | 114 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 089.00 | 96 968.00 | 10 121.00 | 107 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 102.00 | 83 145.00 | 24 957.00 | 108 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 652.00 | 317 614.00 | 66 037.00 | 383 652.00 |
BT Marchandises | 745 312.00 | 14 869.00 | 730 442.00 | 745 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 829.00 | 1 858.00 | 22 970.00 | 24 829.00 |
BZ Autres créances | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CF Disponibilités | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 207.00 | 16 728.00 | 912 479.00 | 929 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 858.00 | 334 342.00 | 978 516.00 | 1 312 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -108 075.00 | -94 331.00 | | -108 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 233.00 | -13 745.00 | | 83 233.00 |
DL TOTAL (I) | 191 790.00 | 108 557.00 | | 191 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 941.00 | 133 653.00 | | 119 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 238 423.00 | | 2 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 597.00 | 4 292.00 | | 33 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 641.00 | 410 771.00 | | 588 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | 69 223.00 | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 20 559.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 726.00 | 876 921.00 | | 786 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 516.00 | 985 478.00 | | 978 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 994.00 | 791 877.00 | | 691 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 136.00 | 33 586.00 | | 39 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 465 779.00 | | 3 465 779.00 | 3 465 779.00 |
FG Production vendue services | 304 129.00 | | 304 129.00 | 304 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 908.00 | | 3 769 908.00 | 3 769 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | 33 143.00 | | 1 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 154.00 | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 399.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 885.00 | 59 031.00 | | 30 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 012.00 | 59 429.00 | | 31 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 98.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 551.00 | 53 447.00 | | 30 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 619.00 | 53 544.00 | | 32 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | 5 885.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 383.00 | -1 072.00 | | -3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 374.00 | 2 973 984.00 | | 3 817 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 141.00 | 2 987 729.00 | | 3 734 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 233.00 | -13 745.00 | | 83 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 178.00 | 9 092.00 | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 338.00 | | 29 146.00 | 394 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 832.00 | 383 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 832.00 | 355 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 906.00 | | 29 146.00 | 365 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 355.00 | 15 540.00 | 9 281.00 | 311 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 374.00 | 15 540.00 | 9 281.00 | 298 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 717.00 | 14 869.00 | 11 717.00 | 11 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 576.00 | 14 869.00 | 11 717.00 | 13 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 576.00 | 14 869.00 | 11 717.00 | 13 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 869.00 | 11 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 641.00 | 588 641.00 | | 588 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 806.00 | 19 670.00 | 61 135.00 | 80 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 387.00 | 126 181.00 | 206.00 | 126 387.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 130.00 | 691 994.00 | 61 135.00 | 753 130.00 |