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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 737.00 | 19 386.00 | 6 351.00 | 25 737.00 |
AP Constructions | 114 291.00 | 108 261.00 | 6 030.00 | 114 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 273.00 | 100 628.00 | 11 645.00 | 112 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 621.00 | 93 666.00 | 155 955.00 | 249 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 355.00 | 334 923.00 | 195 432.00 | 530 355.00 |
BT Marchandises | 936 093.00 | 16 878.00 | 919 215.00 | 936 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | 1 858.00 | 20 022.00 | 21 880.00 |
BZ Autres créances | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
CF Disponibilités | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 445.00 | 18 736.00 | 1 213 709.00 | 1 232 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 800.00 | 353 659.00 | 1 409 141.00 | 1 762 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -24 842.00 | -108 075.00 | | -24 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 273.00 | 83 233.00 | | 47 273.00 |
DL TOTAL (I) | 239 063.00 | 191 790.00 | | 239 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 783.00 | 119 941.00 | | 189 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 097.00 | 33 597.00 | | 24 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 177.00 | 588 641.00 | | 847 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 688.00 | 37 035.00 | | 104 688.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 4 580.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 078.00 | 786 726.00 | | 1 170 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 141.00 | 978 516.00 | | 1 409 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 729.00 | 691 994.00 | | 1 002 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 39 136.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 336.00 | | 3 299 336.00 | 3 299 336.00 |
FG Production vendue services | 371 350.00 | | 371 350.00 | 371 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 686.00 | | 3 670 686.00 | 3 670 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 1 168.00 | | 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 171.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 127.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 31 012.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 2 068.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 32 619.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -1 607.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 223.00 | 3 817 374.00 | | 3 691 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 950.00 | 3 734 141.00 | | 3 643 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 273.00 | 83 233.00 | | 47 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | 5 178.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 652.00 | | 148 060.00 | 383 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 530 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 501 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 219.00 | | 148 060.00 | 355 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 614.00 | 18 665.00 | 1 357.00 | 317 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 633.00 | 18 665.00 | 1 357.00 | 304 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 869.00 | 16 878.00 | 14 869.00 | 14 869.00 |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 728.00 | 16 878.00 | 14 869.00 | 16 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | 16 878.00 | 14 869.00 | 16 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 177.00 | 847 177.00 | | 847 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 087.00 | 45 836.00 | 143 252.00 | 189 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 039.00 | 186 833.00 | 206.00 | 187 039.00 |
VW T.V.A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 980.00 | 1 002 729.00 | 143 252.00 | 1 145 980.00 |