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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 737.00 | 24 529.00 | 1 208.00 | 25 737.00 |
AP Constructions | 114 291.00 | 113 332.00 | 959.00 | 114 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 054.00 | 82 606.00 | 2 448.00 | 85 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 775.00 | 214 996.00 | 218 779.00 | 433 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 289.00 | 448 445.00 | 238 844.00 | 687 289.00 |
BT Marchandises | 1 122 626.00 | 15 458.00 | 1 107 168.00 | 1 122 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 865.00 | 615.00 | 59 251.00 | 59 865.00 |
BZ Autres créances | 126 117.00 | | 126 117.00 | 126 117.00 |
CF Disponibilités | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 172.00 | 16 072.00 | 1 307 100.00 | 1 323 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 461.00 | 464 517.00 | 1 545 944.00 | 2 010 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 110 731.00 | 41 031.00 | | 110 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | 69 700.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 352 135.00 | 348 331.00 | | 352 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 085.00 | 718 910.00 | | 81 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 113.00 | 52 329.00 | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 059.00 | 1 038 004.00 | | 878 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | 97 434.00 | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 14 427.00 | 27 566.00 | | 14 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 362.00 | 35 935.00 | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 420.00 | 1 970 178.00 | | 1 192 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 944.00 | 2 318 509.00 | | 1 545 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 945.00 | 1 838 708.00 | | 1 117 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 662.00 | | 1 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 877.00 | | 3 611 877.00 | 3 611 877.00 |
FG Production vendue services | 449 692.00 | | 449 692.00 | 449 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 569.00 | | 4 061 569.00 | 4 061 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 148.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 379.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 980.00 | 13 335.00 | | 25 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 222.00 | 13 714.00 | | 26 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 647.00 | 13 002.00 | | 25 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 647.00 | 15 732.00 | | 25 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -2 018.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | 3 450.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 984.00 | 4 632 710.00 | | 4 115 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 179.00 | 4 563 011.00 | | 4 112 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804.00 | 69 700.00 | | 3 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 330.00 | | 78 746.00 | 644 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 786.00 | 687 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 786.00 | 658 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 898.00 | | 78 746.00 | 615 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 625.00 | 50 959.00 | 10 139.00 | 407 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 644.00 | 50 959.00 | 10 139.00 | 394 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 389.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 785.00 | 15 458.00 | 18 785.00 | 18 785.00 |
6T Sur comptes clients | | 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 785.00 | 16 072.00 | 18 785.00 | 18 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 785.00 | 17 461.00 | 18 785.00 | 18 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 461.00 | 18 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 059.00 | 878 059.00 | | 878 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 153.00 | 27 790.00 | 51 362.00 | 79 153.00 |
VI Groupe et associés | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 169.00 | | | 638 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 474.00 | 189 474.00 | | 189 474.00 |
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 307.00 | 1 117 945.00 | 51 362.00 | 1 169 307.00 |