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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 737.00 | 20 673.00 | 5 064.00 | 25 737.00 |
AP Constructions | 114 291.00 | 109 924.00 | 4 367.00 | 114 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 273.00 | 104 059.00 | 8 214.00 | 112 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 777.00 | 127 768.00 | 234 009.00 | 361 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 511.00 | 375 406.00 | 267 105.00 | 642 511.00 |
BT Marchandises | 957 172.00 | 19 060.00 | 938 112.00 | 957 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 170.00 | 253.00 | 40 916.00 | 41 170.00 |
BZ Autres créances | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 548.00 | 19 314.00 | 1 146 234.00 | 1 165 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 058.00 | 394 720.00 | 1 413 339.00 | 1 808 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 632.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | | -24 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | 47 273.00 | | 35 580.00 |
DL TOTAL (I) | 274 643.00 | 239 063.00 | | 274 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 519.00 | 189 783.00 | | 203 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 828.00 | 24 097.00 | | 34 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 039.00 | 847 177.00 | | 815 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 846.00 | 104 688.00 | | 84 846.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 4 332.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 696.00 | 1 170 078.00 | | 1 138 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 339.00 | 1 409 141.00 | | 1 413 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 302.00 | 1 002 729.00 | | 958 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 248.00 | 696.00 | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 355.00 | | 112 156.00 | 530 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 923.00 | | 112 156.00 | 501 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 923.00 | 40 483.00 | | 334 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 941.00 | 40 483.00 | | 321 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 878.00 | 19 060.00 | 16 878.00 | 16 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | | 1 605.00 | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 736.00 | 19 060.00 | 18 483.00 | 18 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 736.00 | 19 060.00 | 18 483.00 | 18 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 060.00 | 18 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 039.00 | 815 039.00 | | 815 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VC Groupe et associés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 271.00 | 47 706.00 | 131 541.00 | 193 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 427.00 | 181 221.00 | 206.00 | 181 427.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 867.00 | 958 302.00 | 131 541.00 | 1 103 867.00 |